[ad_1]
فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
انخفضت تدفقات Blackrock إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام خلال الربع الثاني حيث قام عميل كبير في آسيا بسحب عشرات المليارات من الدولارات من أكبر مدير الأصول في العالم.
قالت المجموعة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها ، إنها استدرجت على 68 مليار دولار عبر صناديق الاستثمار التي تديرها في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو ، أكثر من خمسة أقل من 87 مليار دولار التي تنبأت بها وول ستريت.
كانت أصغر إضافة ربع سنوية منذ بداية عام 2024 ؛ انخفضت أسهم Blackrock بنسبة 5 في المائة في التداول المبكر يوم الثلاثاء.
نسبت BlackRock التدفقات الأقل من المتوقع إلى عميل مؤسسي واحد كبير في آسيا ، والتي قالت إن سحب 52 مليار دولار من استثمارات مؤشر الفهرس الأدنى ، في المقام الأول في المنتجات ذات الدخل الثابت.
عزا المحللون في Jefferies أيضًا “الضعف” في تدفقات Blackrock الفصلية إلى الاسترداد من محافظها النشط للأصول المتعددة والأسهم ، والتي أبلغت عن عمليات سحب قدرها 7.2 مليار دولار و 4.6 مليار دولار على التوالي.
ومع ذلك ، تم تخفيف التدفقات الأقل من المتوقع بشكل عام من خلال تجمع السوق وتقلبات العملات التي ساعدت في دفع أصول BlackRock تحت الإدارة إلى سجل بقيمة 12.5 مليون دولار.
كانت أقوى تدفقات الشركة عبر صناديق الاستثمار المتداولة في السندات ، والتي احتسبت أقل بقليل من الإضافات في هذه الفترة. كما أبلغت Crypto من Blackrock وتصفيات الأصول الرقمية إلى 14 مليار دولار من التدفقات ، حيث يدفع المستثمرون Bitcoin وغيرها من العملات المشفرة لتسجيل الارتفاعات.
بشكل عام ، قفزت إيرادات BlackRock بنسبة 13 في المائة إلى 5.4 مليار دولار ، وارتفعت الدخل الصافي بنسبة 7 في المائة عن عام قبل 1.6 مليار دولار ، وكلاهما متطابق تقريبًا.
BlackRock جزء من ذلك من خلال تحول كبير في أعمالها ، حيث يدفع الرئيس التنفيذي لاري فينك الشركة إلى صناعة الاستثمار الخاصة ، ويذهب إلى أخمص القدمين مع العملاق بما في ذلك Apollo Global Management و Blackstone و KKR.
خفضت الشركة ما يقرب من 30 مليار دولار من صفقات الاستحواذ العام الماضي كجزء من تلك الحملة ، بما في ذلك عمليات شراء شركاء البنية التحتية العالمية للبنية التحتية ، وشركة الاستثمار في الاستثمار الائتماني الخاص ومزود البيانات Preqin.
قدر المدير المالي في Blackrock مارتن سمول أن عملية الاستحواذ على HPS ، التي أغلقت في وقت سابق من هذا الشهر ، ستضيف 450 مليون دولار إلى إيرادات Blackrock في الربع الثالث. أضاف الجمع بين HPS 165 مليار دولار إلى أصول BlackRock تحت الإدارة.
لاحظت فينك أيضًا أن GIP تجاوزت أهداف جمع التبرعات لصندوقها الرائد الخامس ، حيث جمعت 25.2 مليار دولار. وصفها رئيس BlackRock بأنها “أكبر رأس مال عميل على الإطلاق في صندوق للبنية التحتية الخاصة”.
مُستَحسَن
يهدف فريق القيادة التابع للشركة إلى جمع 400 مليار دولار من العملاء لاستراتيجيات الاستثمار الخاصة على مدار السنوات الخمس المقبلة. هذه الأموال ، التي تتقاضى رسومًا بعيدة عن صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية ، هي مفتاح أهداف BlackRock لعام 2030.
وتأمل الشركة أن يتم توليد أكثر من 30 في المائة من إيراداتها من خلال أسواقها الخاصة وشركات التكنولوجيا بحلول ذلك الوقت ، ارتفاعًا من 15 في المائة في عام 2024.
وقال كايل ساندرز ، المحلل في إدوارد جونز: “تدخل Blackrock في فصل جديد في قصة النمو”. “في حين تميز العقدين الماضيين بالنمو المتفجر في صناديق الاستثمار المتداولة ، فإن المرحلة التالية من تطور الشركة ستعتمد على الأسواق والتكنولوجيا الخاصة.”
[ad_2]
المصدر